Стратегии торговли на бирже криптовалют

Регистрируйся на бирже Эксмо - покупай и продавай BTC, ETH, DOGE, LTC

Новые участники, приступая к работе на криптобирже, могут растеряться, не зная, какую стратегию торговли выбрать, чтобы гарантировано прийти к успеху. Владея нужной информацией, определиться с приоритетным направлением будет легко.

Криптотрейдинг – если в работе только багаж личных знаний

Вести торговлю на криптовалютных платформах можно разными способами. На биржах предусматривается ручной режим и на основе автоматических сигналов. С ручного режима в большинстве случаев начинают работу вновь примкнувшие игроки. Новички любят ловить удачу за хвост. Первый опыт бывает как удачным, так и невесёлым, но в любом случае поучительным. Слабых заставляет отойти в сторону, и не заниматься чуждым делом, а целеустремлённые криптотрейдеры направляют свои усилия на постижение действенных стратегий успеха.

Вместе с тем, ручной режим работы предпочитают и многие опытные участники криптобирж – как основной или периодический вариант работы. Имея богатый запас теоретических знаний и практических навыков, они с лёгкостью оценивают ситуацию на рынке и прогнозируют прибыльные сделки.

Как помочь себе на бирже: интернет-роботы

Профессиональные криптотрейдеры не мыслят свою работу без интернет-роботов (сокр. бот) – специальных программ, запрограммированных на действия по алгоритму. Новички на криптовалютном рынке также быстро оценивают преимущества такой работы – с минимумом усилий можно расшифровать графики и делать прогнозы, преимущественно краткосрочные.  Интернет боты облегчают задачу свободного ориентирования на рынке криптовалюты.

Автоматический трейдинг

Следует уточнить понятия автоматической и автоматизированной торговли. Работа в автоматическом режиме подразумевает действия согласно заложенному алгоритму, купля – продажа идёт в штатном режиме. Для форс-мажорных ситуаций (например, системные ошибки), канал работы должен быть перекрыт – правильные программы имеют такую функцию.

В классическом понимании алгоритмический трейдинг не ставит целью принесение значительного процента прибыли. Он используется при постоянной работе с большими финансовыми потоками. Если на рынок одномоментно выбрасывается большая часть активов, это существенно скажется на динамике курса. Аналогично при попытке массовой скупки в кратчайшие сроки. Нарушение стабильности не в интересах крупных игроков. Когда большую заявку дробят на много мелких с разным сроком действия, то их исполнение не нарушит общий фон торговли.

Выбрать автоматического помощника по работе с криптовалютой можно из двух основных разновидностей:

• боты, копирующие сделки. Программы могут подражать активности конкретного трейдера, или некоторой группы.
• боты, генерирующие торговые сигналы самостоятельно. В данном случае используется технический анализ криптомонет. Преимуществом данных программ является независимость от внешних условий, минимизация ошибок от человеческого фактора.

Использование интернет-ботов для криптоторговли значительно повысит её эффективность и облегчит жизнь трейдеру. Профессионалы отмечают преимущества их использования:

• Правильно сделанная программа генерирует автоматические сигналы и обеспечивает безошибочную торговлю.
• Бот следует строгой инструкции, не нарушает правила игры.
• Спекулятивные операции проводятся в круглосуточном режиме, что повышает общий оборот средств и итоговую прибыль.
• Обменные операции можно одновременно проводить по нескольким криптовалютным парам, при желании – на разных биржах.

Недостатки ботов заключены в самой специфике технической системы – сбои могут быть. Причины – это как ненадежность программного обеспечения, ошибки проектирования, так и быстрое устаревание – актуальные стратегии вчерашнего дня перестают приносить прибыль спустя некоторое время. Робот-помощник не способен учитывать социально-политические факторы риска.

Автоматика и человек

Автоматизированная система способна освободить пользователя от рутинного процесса сбора информации, помогает повысить объём обрабатываемых сведений, на основе анализа которых трейдер самостоятельно принимает итоговое решение о целесообразности покупки — продажи конкретной криптовалюты.

Для трейдера-профессионала использование роботов – неотъемлемая часть работы, действенный механизм, где закрепляются его личные наработки и проверенные стратегии. Для новичка бот-торговля – хорошая возможность войти на криптовалютный рынок с минимальным риском неудачных сделок. Следуя подсказкам помощника, вдумчиво анализируя последствия сделок, постепенно можно выработать собственные стратегии и модели действий. Определенная степень доверия к безэмоциональной машине убережёт от хаотичных, импульсивных поступков. Дополнительный плюс работы с автоматизированными программами – они позволяют трейдеру постепенно осваивать конъюнктуру крипторынка, не перегружаясь большим количеством стартовой информации.

Но работать с программами надо уметь – задать параметры, сделать настройку. Уровень автоматизации определяется самостоятельно – от механического сбора информации с целью помочь принять важное решение, до независимого выставления заявок на торговую площадку с последующим закрытием торгов. Настроить можно контроль, мониторинг, отчеты и другие функции по запросу. Затраченное время при грамотном подходе окупиться быстро. Появится навык выделять существенную информацию из глобального потока. Важно понимать: компьютер анализирует технические моменты криптовалютного рынка, облегчает восприятие информации, указывает на нисходящие и восходящие тенденции, но интуитивным озарением не обладает.

Только наивный неопытный человек может полагать, что достаточно иметь поверхностные знаний о криптовалюте, внести стартовый капитал, обзавестись «крутым» роботом – получить доступ к неиссякаемой золотой жиле. Инвестировать следует не только и не столько в техническую сторону вопроса, как в себя самого – постоянно повышать «азбучный» уровень знаний о криптовалюте.

Стратегии торговли и успеха

Использовать стратегии необходимо, чтобы повысить шансы успех на криптовалютной бирже.

Trend following

Трендследящие разработки построены на анализе значений цены криптомонет по периодам на основе многообразных индикаторов техноанализа. Обменная операция следует как ответ на появление соответствующих сигналов. Временной период практически не ограничен – от минимально возможного до нескольких месяцев. Но при растянутости во времени прогнозы малоэффективны, спекуляции часто убыточны. Поэтому большей частью данная разновидность биржевой игры нацелена на моментальную ликвидности биткойна и аналогов.

Pairs trading

За основу допустимо взять биткойн и эфир. Парная торговля основана на анализе соотношения их цен. Алгоритмом задаётся, когда и сколько выгодно покупать биткойна и одновременно продавать столько же эфира. Прописываются правила обратного процесса. Часто стратегию избирают при наличии солидного объёма оборотных средств – сигналы могут быть редкими и очень метким.

Basket trading

Популярной среди биржевых игроков является баскет-торговля. Она копирует суть предыдущего, но задействует две «корзины криптовалюты». Рассчитать стоимость каждой из них не сложно. Это происходит путём суммирования цены каждой единицы из нескольких различных криптомонет. Если просчитать свои действия, понять последовательность дальнейших шагов, останется только дождаться признания своего финансового гения – получить солидный доход.

Market making

Общие принципы маркет-торговля предусматривают куплю-продажу без разрыва во времени и улавливает случайные изменения статистики в рыночном диапазоне. В удачный период оптимальная комбинация спекулятивных операций – дешёвая покупка и дорогая продажа – приносит доход. При расчёте учитывается ликвидность криптомонет, объём задействованных финансов, отрезок времен и подобное. Данная стратегия будет успешной, если учитываются реальные потребности на криптовалютной бирже. Требования – оперативное получение важной информации и грамотное ответное реагирование. При несоблюдении основного условия стратегия убыточна. Проводимые операции влияют на моментальную ликвидность. Криптобиржи часто привлекают в рекламных целях опытных пользователей и предоставляют им дополнительные стимулы для активности.

Arbitage

Стратегия арбитража рассматривается обычно во взаимосвязи с парными методиками. В пару включаются скореллированные криптоактивы. Гарантировать прибыль при использовании данной стратегии, естественно, затруднительно, но повышать уровень финансовой грамотности и, соответственно, шансы на успех, надо.

В зависимости от применяемых для торговли активов различают:

• Пространственный арбитраж — задействуется идентичная криптовалюта. Одна из классических разработок в финансовом мире.
• Эквивалентный — используется для работы со связанными криптомонетами, цена одной линейно зависит от цены другой. Подробно стратегию следует изучить, она часто при грамотном применении даёт хороший доход.
• Индексный — расчет индекса криптовалютной корзины. Следует обратить особое внимание на методики расчёта.
• Опционный арбитраж — использует принцип паритета стоимости криптовалюты. Для новичка освоить тонкости данной стратегии будет достаточно сложно.

Арбитражные алгоритмы профессиональные трейдеры часто берут на вооружение, так как они являются самыми высокотехнологичными и результативными в конечном итоге. Эффективность работы зависит от возможности оперативно получать рыночные данные, грамотно их интерпретировать и своевременно предпринимать ответные действия по корректировке заявок.

Volatility trading

Построена на зависимости цены актива от предполагаемой волатильности основной криптовалюты в течение определенного периода.

Перечисленный список не является исчерпывающим. Новые стратегии постоянно возникают, совершенствуются. Каждый профессионал имеет свои секреты, которые помогают иметь стабильный источник финансового дохода. А для начинающих не лишним будет совет – трезво оценивайте свои возможности. Спекулятивная торговля не терпит случайных людей, точнее, не приведёт их к процветанию. Как минимум, требуются соответствующие задатки и способности, аналитический ум, технические возможности работы, свободный доступ к нужной информации.